鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (4597 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数（LOF）(160639) 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-16 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |