鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (4489 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数（LOF）(160639) 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 2,087.20万 | 2,197.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,417.27万 | 2,213.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,111.32万 | 1,921.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,038.61万 | 1,770.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 966.24万 | 859.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,362.62万 | 1,240.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,107.48万 | 937.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,854.01万 | 1,589.65万元 | -- |