鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0019元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4715 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数（LOF）(160639) 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |