鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4254 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-10-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-10-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-09-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-24 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |