鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0010元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (4660 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-27 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-20 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-16 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-07-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |