鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1024元 (2025-12-23) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3922 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-10-31 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-10-30 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-10-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-10-22 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-10-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-10-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-10-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |