鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1033元 (2025-12-22) 基金经理王力管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3921 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,373.69万 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 5,373.69万 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.45万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 50.22万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,516.02万 | 43.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,564.83万 | 26.91% |
| 建筑业 | 1,070.97万 | 18.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.73万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.34万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 13.80万 | 0.24% |
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