鹏华中证高铁产业指数(LOF)C (015678.jj ) 高铁产业 (半年) 申 | 基金经理王力基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (4386 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 、鹏华中证高铁产业指数(LOF)I |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,006.69万 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 5,006.69万 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 328.27万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 20.68万 | 0.39% |
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