银河文体娱乐混合C (015667.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理卢轶乔基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9059元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (8593 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河文体娱乐混合(005585) |
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银河文体娱乐混合C(015667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-22 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-21 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-17 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-14 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-08 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-07 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |