银河文体娱乐混合C(015667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-13 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-09 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-07 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-30 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-27 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-26 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-24 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-03-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-18 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-12 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-10 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-02-09 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |