银河和美生活混合C (015665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6598元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2341 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河和美生活混合(006128) |
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银河和美生活混合C(015665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-06-17 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-06-16 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-06-15 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-06-12 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-06-11 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-06-10 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-06-09 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-08 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-06-05 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-06-04 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-06-03 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-06-02 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-06-01 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-29 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-28 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-05-27 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-05-26 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-05-25 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-05-22 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-05-21 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-05-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-19 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-05-18 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-05-15 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-05-14 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-05-13 | 2.3021元 | 2.3021元 |
| 2026-05-12 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-05-11 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-08 | 2.1922元 | 2.1922元 |
| 2026-05-07 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-05-06 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-04-30 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-29 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-04-28 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-04-27 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-24 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-23 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-22 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-04-21 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-04-20 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-17 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-16 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-15 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-14 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-04-13 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-04-10 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-09 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-07 | 1.4966元 | 1.4966元 |