银河和美生活混合C(015665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-09-15 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-09-14 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-09-11 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-09-10 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-09-09 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-09-08 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-09-07 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-09-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-09-03 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-09-02 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-09-01 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-08-31 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-08-28 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-08-27 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-08-26 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-08-25 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-08-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-08-21 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-08-20 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-08-19 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-08-18 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-08-17 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-08-14 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-08-13 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-08-12 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-08-11 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-08-10 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-08-07 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-08-06 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-08-05 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-08-04 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-08-03 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-07-31 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-07-30 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-07-29 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-07-28 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-07-27 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-07-24 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-23 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-22 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-07-21 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-07-20 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-17 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-07-16 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2026-07-15 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-07-14 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-07-13 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-07-10 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-07-09 | 2.7038元 | 2.7038元 |