银河和美生活混合C (015665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9760元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5193 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河和美生活混合(006128) |
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银河和美生活混合C(015665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-29 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-04-28 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-04-27 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-04-24 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-23 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-22 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-04-21 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-04-20 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-17 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-16 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-15 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-14 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-04-13 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-04-10 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-09 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-04-07 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-04-03 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-04-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-01 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-03-31 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-30 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-26 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-25 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-24 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-03-23 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-03-20 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-19 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-03-16 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-12 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-09 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-06 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-05 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-04 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-03-03 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-02 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-02-27 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-02-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-25 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-02-24 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-02-13 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-02-12 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-11 | 1.5262元 | 1.5262元 |