银河和美生活混合C (015665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0430元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4195 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河和美生活混合(006128) |
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银河和美生活混合C(015665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-23 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-07-22 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-07-21 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-07-20 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-17 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-07-16 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2026-07-15 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-07-14 | 2.5442元 | 2.5442元 |
| 2026-07-13 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-07-10 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-07-09 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-07-08 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-07-07 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-07-06 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-07-03 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-07-02 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-07-01 | 2.6573元 | 2.6573元 |
| 2026-06-30 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-06-29 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-06-26 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2026-06-25 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-06-24 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-06-23 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-06-22 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-06-18 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-06-17 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-06-16 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-06-15 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-06-12 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-06-11 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-06-10 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-06-09 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-08 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-06-05 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-06-04 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-06-03 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-06-02 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-06-01 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-05-29 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-28 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-05-27 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-05-26 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-05-25 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-05-22 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-05-21 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-05-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-19 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-05-18 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-05-15 | 2.1915元 | 2.1915元 |