银河和美生活混合C(015665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-01-23 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-22 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-01-21 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-01-20 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-01-19 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-01-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-15 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-01-14 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-01-13 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-12 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-01-09 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-08 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-01-07 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-06 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-01-05 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-31 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-12-30 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-29 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-26 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-12-25 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-24 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-23 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-18 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-17 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-12-16 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-12-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-10 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-08 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-12-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-04 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-02 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-01 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-27 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-11-26 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-11-25 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-11-20 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-11-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-11-18 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-11-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-14 | 1.3053元 | 1.3053元 |