银河和美生活混合C (015665.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2022-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2480元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3825 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河和美生活混合(006128) |
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银河和美生活混合C(015665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 6,038.74万 | 4,338.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2,488.47万 | 1,794.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,277.23万 | 1,601.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,803.12万 | 1,469.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,188.28万 | 910.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 624.01万 | 505.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 532.24万 | 509.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 466.20万 | 477.13万元 | -- |