富荣医药健康混合发起A (015655.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2025-06-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7921元 (2025-06-27) 持仓换手率14.02倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.48% (8462 / 8802) |
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富荣医药健康混合发起A(015655) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.73元 | 1,181.80万 | 1,629.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,120.38万 | 1,615.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1,204.58万 | 1,559.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,112.66万 | 1,553.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,196.58万 | 1,547.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,324.04万 | 1,539.04万元 | -- |