富荣医药健康混合发起A (015655.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2025-06-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7921元 (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.48% (8462 / 8802) |
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富荣医药健康混合发起A(015655) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,129.71万 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 1,129.71万 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.33万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 118.88万 | 9.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 936.42万 | 74.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 168.49万 | 13.45% |
| 批发和零售业 | 24.80万 | 1.98% |
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