富荣医药健康混合发起A (015655.jj 已退市) 富荣基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-27 | 基金类型混合型成立日期2022-06-28退市时间2025-06-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7921元 (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.48% (8462 / 8802) |
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富荣医药健康混合发起A(015655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2025-06-26 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-06-25 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-06-24 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-06-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-06-20 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-06-19 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-06-18 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-06-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-06-16 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-06-13 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-06-12 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-06-11 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-06-10 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-06-09 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-06-06 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-06-05 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-06-04 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2025-06-03 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-05-30 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-05-29 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2025-05-28 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-05-27 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-05-26 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-05-23 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-05-22 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2025-05-21 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-05-20 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2025-05-19 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2025-05-16 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2025-05-15 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-05-14 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2025-05-13 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-05-12 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2025-05-09 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2025-05-08 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2025-05-07 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-05-06 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2025-04-30 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2025-04-29 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-04-28 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2025-04-25 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-04-24 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-04-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-04-22 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2025-04-21 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-04-18 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-04-17 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2025-04-16 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2025-04-15 | 0.7188元 | 0.7188元 |