交银稳鑫短债债券D
(015654.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理姬静基金类型债券型成立日期2022-07-19总资产规模9.24亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1365元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5719 / 7391)
相关基金: 主从基金: 交银稳鑫短债债券(006793) 、交银稳鑫短债债券C 、交银稳鑫短债债券E
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交银稳鑫短债债券D(015654) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银稳鑫短债债券D.(015654) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳鑫短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元9.24亿8.16亿元--
2025-12-311.13元16.21亿14.38亿元--
2025-09-301.12元9.35亿8.32亿元--
2025-06-301.12元7.98亿7.13亿元--
2025-03-311.11元2.68亿2.41亿元--
2024-12-311.11元5.48亿4.93亿元--
2024-09-301.10元3.74亿3.39亿元--

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