交银稳鑫短债债券D(015654) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 4.56亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 9.24亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 16.21亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.35亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7.98亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.68亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.48亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.74亿 | 3.39亿元 | -- |