交银稳鑫短债债券D (015654.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5749 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳鑫短债债券(006793) 、交银稳鑫短债债券C 、交银稳鑫短债债券E |
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交银稳鑫短债债券D(015654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.1444元 |
| 2026-07-03 | 1.1363元 | 1.1443元 |
| 2026-07-02 | 1.1362元 | 1.1442元 |
| 2026-07-01 | 1.1362元 | 1.1442元 |
| 2026-06-30 | 1.1363元 | 1.1443元 |
| 2026-06-29 | 1.1363元 | 1.1443元 |
| 2026-06-26 | 1.1361元 | 1.1441元 |
| 2026-06-25 | 1.1361元 | 1.1441元 |
| 2026-06-24 | 1.1359元 | 1.1439元 |
| 2026-06-23 | 1.1359元 | 1.1439元 |
| 2026-06-22 | 1.1359元 | 1.1439元 |
| 2026-06-18 | 1.1358元 | 1.1438元 |
| 2026-06-17 | 1.1357元 | 1.1437元 |
| 2026-06-16 | 1.1356元 | 1.1436元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1436元 |
| 2026-06-12 | 1.1355元 | 1.1435元 |
| 2026-06-11 | 1.1355元 | 1.1435元 |
| 2026-06-10 | 1.1357元 | 1.1437元 |
| 2026-06-09 | 1.1357元 | 1.1437元 |
| 2026-06-08 | 1.1358元 | 1.1438元 |
| 2026-06-05 | 1.1358元 | 1.1438元 |
| 2026-06-04 | 1.1358元 | 1.1438元 |
| 2026-06-03 | 1.1357元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.1357元 | 1.1437元 |
| 2026-06-01 | 1.1357元 | 1.1437元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.1435元 |
| 2026-05-28 | 1.1354元 | 1.1434元 |
| 2026-05-27 | 1.1353元 | 1.1433元 |
| 2026-05-26 | 1.1352元 | 1.1432元 |
| 2026-05-25 | 1.1351元 | 1.1431元 |
| 2026-05-22 | 1.1350元 | 1.1430元 |
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1429元 |
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.1429元 |
| 2026-05-19 | 1.1349元 | 1.1429元 |
| 2026-05-18 | 1.1347元 | 1.1427元 |
| 2026-05-15 | 1.1346元 | 1.1426元 |
| 2026-05-14 | 1.1345元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1345元 | 1.1425元 |
| 2026-05-12 | 1.1344元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1423元 |
| 2026-05-08 | 1.1341元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.1341元 | 1.1421元 |
| 2026-05-06 | 1.1340元 | 1.1420元 |
| 2026-04-30 | 1.1339元 | 1.1419元 |
| 2026-04-29 | 1.1338元 | 1.1418元 |
| 2026-04-28 | 1.1337元 | 1.1417元 |
| 2026-04-27 | 1.1337元 | 1.1417元 |
| 2026-04-24 | 1.1336元 | 1.1416元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1415元 |
| 2026-04-22 | 1.1335元 | 1.1415元 |