交银稳鑫短债债券D (015654.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姬静基金类型债券型成立日期2022-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5749 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳鑫短债债券(006793) 、交银稳鑫短债债券C 、交银稳鑫短债债券E |
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交银稳鑫短债债券D(015654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |