交银稳鑫短债债券D(015654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 848.57万元 | 0.30% | 282.86万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 848.57万元 | 0.30% | 282.86万元 | 0.10% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 365.83万元 | 0.30% | 121.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 365.83万元 | 0.30% | 121.94万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,381.17万元 | 0.30% | 460.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,381.17万元 | 0.30% | 460.39万元 | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |