交银稳鑫短债债券D(015654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1289元 | 1.1369元 |
| 2026-02-05 | 1.1288元 | 1.1368元 |
| 2026-02-04 | 1.1288元 | 1.1368元 |
| 2026-02-03 | 1.1287元 | 1.1367元 |
| 2026-02-02 | 1.1287元 | 1.1367元 |
| 2026-01-30 | 1.1286元 | 1.1366元 |
| 2026-01-29 | 1.1286元 | 1.1366元 |
| 2026-01-28 | 1.1285元 | 1.1365元 |
| 2026-01-27 | 1.1285元 | 1.1365元 |
| 2026-01-26 | 1.1285元 | 1.1365元 |
| 2026-01-23 | 1.1284元 | 1.1364元 |
| 2026-01-22 | 1.1283元 | 1.1363元 |
| 2026-01-21 | 1.1282元 | 1.1362元 |
| 2026-01-20 | 1.1282元 | 1.1362元 |
| 2026-01-19 | 1.1281元 | 1.1361元 |
| 2026-01-16 | 1.1280元 | 1.1360元 |
| 2026-01-15 | 1.1279元 | 1.1359元 |
| 2026-01-14 | 1.1279元 | 1.1359元 |
| 2026-01-13 | 1.1279元 | 1.1359元 |
| 2026-01-12 | 1.1278元 | 1.1358元 |
| 2026-01-09 | 1.1277元 | 1.1357元 |
| 2026-01-08 | 1.1277元 | 1.1357元 |
| 2026-01-07 | 1.1276元 | 1.1356元 |
| 2026-01-06 | 1.1276元 | 1.1356元 |
| 2026-01-05 | 1.1276元 | 1.1356元 |
| 2025-12-31 | 1.1274元 | 1.1354元 |
| 2025-12-30 | 1.1273元 | 1.1353元 |
| 2025-12-29 | 1.1272元 | 1.1352元 |
| 2025-12-26 | 1.1271元 | 1.1351元 |
| 2025-12-25 | 1.1271元 | 1.1351元 |
| 2025-12-24 | 1.1270元 | 1.1350元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.1350元 |
| 2025-12-22 | 1.1269元 | 1.1349元 |
| 2025-12-19 | 1.1268元 | 1.1348元 |
| 2025-12-18 | 1.1267元 | 1.1347元 |
| 2025-12-17 | 1.1266元 | 1.1346元 |
| 2025-12-16 | 1.1265元 | 1.1345元 |
| 2025-12-15 | 1.1265元 | 1.1345元 |
| 2025-12-12 | 1.1264元 | 1.1344元 |
| 2025-12-11 | 1.1264元 | 1.1344元 |
| 2025-12-10 | 1.1264元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.1263元 | 1.1343元 |
| 2025-12-08 | 1.1263元 | 1.1343元 |
| 2025-12-05 | 1.1262元 | 1.1342元 |
| 2025-12-04 | 1.1261元 | 1.1341元 |
| 2025-12-03 | 1.1262元 | 1.1342元 |
| 2025-12-02 | 1.1262元 | 1.1342元 |
| 2025-12-01 | 1.1262元 | 1.1342元 |
| 2025-11-28 | 1.1260元 | 1.1340元 |
| 2025-11-27 | 1.1260元 | 1.1340元 |