淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,227.20万 | 2,099.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,588.56万 | 2,445.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,166.62万 | 2,998.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,525.14万 | 3,348.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,711.33万 | 4,482.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.46亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.84亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.07亿元 | -- |