淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 (015647.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理江文军基金类型指数型基金成立日期2022-05-20总资产规模1,835.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0661元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6568 / 9406)
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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,715.03万	93.34%
	(其中) 债券	1,715.03万	93.34%
2	银行存款及结算备付金	122.30万	6.66%

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