银华数字经济股票发起式C (015642.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4850元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2086 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式(015641) |
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-23 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-22 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-21 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-20 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-17 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-07-16 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-15 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-14 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-07-13 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-10 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-07-09 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-08 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-07-07 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-07-06 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-07-03 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-02 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-01 | 2.1673元 | 2.1673元 |
| 2026-06-30 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-06-29 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-06-26 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-25 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-06-24 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-06-23 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-06-22 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-06-18 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-06-17 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-16 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-06-15 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-12 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-11 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-10 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-06-09 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-06-08 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-06-05 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-04 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-03 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-06-02 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-01 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-05-29 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-28 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-05-27 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-05-26 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-05-25 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-05-22 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-05-21 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-05-20 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-05-19 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-05-18 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-05-15 | 2.1063元 | 2.1063元 |