银华数字经济股票发起式C (015642.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7186元 (2025-12-18) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.34% (1324 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式A |
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-17 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-12-16 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-12-15 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-12 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-12-11 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-12-10 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-09 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-12-08 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-05 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-04 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2025-12-03 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-12-02 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-01 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2025-11-28 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-11-27 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2025-11-26 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-11-25 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-11-24 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-11-21 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-11-20 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-19 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-11-18 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-11-17 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-11-14 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-11-13 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-11-12 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-11-11 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-11-10 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2025-11-07 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-11-06 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-11-05 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-11-04 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-11-03 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-10-31 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-10-30 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2025-10-29 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-10-28 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2025-10-27 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-10-24 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-10-23 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2025-10-22 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2025-10-21 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-10-20 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-10-17 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-10-16 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-10-15 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-10-14 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-10-13 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-10-10 | 1.7402元 | 1.7402元 |