银华数字经济股票发起式C (015642.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7057元 (2025-12-31) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1537 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式A |
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 11.45亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 14.90亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 16.12亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 6.41亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 617.80万 | 710.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 587.41万 | 765.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 584.22万 | 695.17万元 | -- |