银华数字经济股票发起式C (015642.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0316元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (1376 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式(015641) |
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-04 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-03 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-06-02 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-01 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-05-29 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-28 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-05-27 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-05-26 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-05-25 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-05-22 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-05-21 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-05-20 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-05-19 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-05-18 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-05-15 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-05-14 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-05-13 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-05-12 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-05-11 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-05-08 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-07 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-05-06 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-04-30 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-04-29 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-04-28 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-27 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-24 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-23 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-22 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-21 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-20 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-04-17 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-16 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-15 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-14 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-13 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-10 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-04-09 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-08 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-07 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-04-03 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-02 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-01 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-31 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-30 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-27 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-03-26 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-25 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-03-24 | 1.9337元 | 1.9337元 |