银华数字经济股票发起式C (015642.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1303元 (2026-02-13) 基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率22.47% (1191 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式A |
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2026-02-12 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-02-11 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-02-10 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-02-09 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-02-06 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-02-05 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-02-04 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-02-03 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-02-02 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-01-30 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-01-29 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-01-28 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-01-27 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-01-26 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-01-23 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-01-22 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-01-21 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-01-20 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-01-19 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-01-16 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-01-15 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-01-14 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-01-13 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-01-12 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-01-09 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-01-08 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-01-07 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-01-06 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-01-05 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2025-12-31 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2025-12-30 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-12-29 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-12-26 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-12-25 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2025-12-24 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-12-23 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-12-22 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-12-18 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-17 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-12-16 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-12-15 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-12 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-12-11 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-12-10 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-09 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-12-08 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-05 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-04 | 1.6803元 | 1.6803元 |