银华数字经济股票发起式C (015642.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王晓川基金类型股票型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1314元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.02% (1446 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华数字经济股票发起式(015641) |
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-07 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-05-06 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-04-30 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-04-29 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-04-28 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-27 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-24 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-23 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-22 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-21 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-20 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-04-17 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-04-16 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-15 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-14 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-13 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-10 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-04-09 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-04-08 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-07 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-04-03 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-02 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-01 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-31 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-03-30 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-27 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-03-26 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-25 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-03-24 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-03-23 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-03-20 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-03-19 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-18 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-03-17 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-16 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-03-13 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-03-12 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-03-11 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-03-10 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-03-09 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-03-06 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-03-05 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-03-04 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-03-03 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-03-02 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-02-27 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-02-26 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-02-25 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-02-24 | 2.1166元 | 2.1166元 |