国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.1268元 |
| 2026-07-01 | 1.0603元 | 1.1266元 |
| 2026-06-30 | 1.0609元 | 1.1272元 |
| 2026-06-29 | 1.0610元 | 1.1273元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.1268元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.1266元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.0598元 | 1.1261元 |
| 2026-06-22 | 1.0601元 | 1.1264元 |
| 2026-06-18 | 1.0601元 | 1.1264元 |
| 2026-06-17 | 1.0598元 | 1.1261元 |
| 2026-06-16 | 1.0593元 | 1.1256元 |
| 2026-06-15 | 1.0586元 | 1.1249元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.1248元 |
| 2026-06-11 | 1.0584元 | 1.1247元 |
| 2026-06-10 | 1.0590元 | 1.1253元 |
| 2026-06-09 | 1.0595元 | 1.1258元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.1262元 |
| 2026-06-05 | 1.0603元 | 1.1266元 |
| 2026-06-04 | 1.0606元 | 1.1269元 |
| 2026-06-03 | 1.0604元 | 1.1267元 |
| 2026-06-02 | 1.0605元 | 1.1268元 |
| 2026-06-01 | 1.0605元 | 1.1268元 |
| 2026-05-29 | 1.0601元 | 1.1264元 |
| 2026-05-28 | 1.0600元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.1253元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.1248元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1245元 |
| 2026-05-21 | 1.0583元 | 1.1246元 |
| 2026-05-20 | 1.0584元 | 1.1247元 |
| 2026-05-19 | 1.0582元 | 1.1245元 |
| 2026-05-18 | 1.0577元 | 1.1240元 |
| 2026-05-15 | 1.0574元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.0573元 | 1.1236元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.1235元 |
| 2026-05-12 | 1.0569元 | 1.1232元 |
| 2026-05-11 | 1.0565元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.0562元 | 1.1225元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.1223元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.1221元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.1222元 |
| 2026-04-29 | 1.0560元 | 1.1223元 |
| 2026-04-28 | 1.0555元 | 1.1218元 |
| 2026-04-27 | 1.0551元 | 1.1214元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.1218元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.1221元 |
| 2026-04-22 | 1.0561元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.1221元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.1220元 |