国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0421元 | 1.1295元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.1299元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.1301元 |
| 2026-08-24 | 1.0428元 | 1.1302元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.1299元 |
| 2026-08-20 | 1.0426元 | 1.1300元 |
| 2026-08-19 | 1.0428元 | 1.1302元 |
| 2026-08-18 | 1.0430元 | 1.1304元 |
| 2026-08-17 | 1.0426元 | 1.1300元 |
| 2026-08-14 | 1.0632元 | 1.1295元 |
| 2026-08-13 | 1.0631元 | 1.1294元 |
| 2026-08-12 | 1.0629元 | 1.1292元 |
| 2026-08-11 | 1.0628元 | 1.1291元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.1293元 |
| 2026-08-07 | 1.0627元 | 1.1290元 |
| 2026-08-06 | 1.0626元 | 1.1289元 |
| 2026-08-05 | 1.0624元 | 1.1287元 |
| 2026-08-04 | 1.0624元 | 1.1287元 |
| 2026-08-03 | 1.0622元 | 1.1285元 |
| 2026-07-31 | 1.0621元 | 1.1284元 |
| 2026-07-30 | 1.0619元 | 1.1282元 |
| 2026-07-29 | 1.0617元 | 1.1280元 |
| 2026-07-28 | 1.0617元 | 1.1280元 |
| 2026-07-27 | 1.0619元 | 1.1282元 |
| 2026-07-24 | 1.0619元 | 1.1282元 |
| 2026-07-23 | 1.0618元 | 1.1281元 |
| 2026-07-22 | 1.0619元 | 1.1282元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.1279元 |
| 2026-07-20 | 1.0616元 | 1.1279元 |
| 2026-07-17 | 1.0616元 | 1.1279元 |
| 2026-07-16 | 1.0615元 | 1.1278元 |
| 2026-07-15 | 1.0615元 | 1.1278元 |
| 2026-07-14 | 1.0613元 | 1.1276元 |
| 2026-07-13 | 1.0613元 | 1.1276元 |
| 2026-07-10 | 1.0614元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.0614元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.0613元 | 1.1276元 |
| 2026-07-07 | 1.0612元 | 1.1275元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.1274元 |
| 2026-07-03 | 1.0607元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.1268元 |
| 2026-07-01 | 1.0603元 | 1.1266元 |
| 2026-06-30 | 1.0609元 | 1.1272元 |
| 2026-06-29 | 1.0610元 | 1.1273元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.1268元 |
| 2026-06-25 | 1.0603元 | 1.1266元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.0598元 | 1.1261元 |
| 2026-06-22 | 1.0601元 | 1.1264元 |
| 2026-06-18 | 1.0601元 | 1.1264元 |