国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.1218元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.1221元 |
| 2026-04-22 | 1.0561元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.0558元 | 1.1221元 |
| 2026-04-20 | 1.0557元 | 1.1220元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.1217元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.1212元 |
| 2026-04-15 | 1.0546元 | 1.1209元 |
| 2026-04-14 | 1.0544元 | 1.1207元 |
| 2026-04-13 | 1.0543元 | 1.1206元 |
| 2026-04-10 | 1.0541元 | 1.1204元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.1204元 |
| 2026-04-08 | 1.0542元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.0541元 | 1.1204元 |
| 2026-04-03 | 1.0535元 | 1.1198元 |
| 2026-04-02 | 1.0528元 | 1.1191元 |
| 2026-04-01 | 1.0527元 | 1.1190元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.1191元 |
| 2026-03-30 | 1.0526元 | 1.1189元 |
| 2026-03-27 | 1.0520元 | 1.1183元 |
| 2026-03-26 | 1.0518元 | 1.1181元 |
| 2026-03-25 | 1.0517元 | 1.1180元 |
| 2026-03-24 | 1.0516元 | 1.1179元 |
| 2026-03-23 | 1.0515元 | 1.1178元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.0516元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.1177元 |
| 2026-03-17 | 1.0509元 | 1.1172元 |
| 2026-03-16 | 1.0506元 | 1.1169元 |
| 2026-03-13 | 1.0508元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.0505元 | 1.1168元 |
| 2026-03-11 | 1.0501元 | 1.1164元 |
| 2026-03-10 | 1.0501元 | 1.1164元 |
| 2026-03-09 | 1.0500元 | 1.1163元 |
| 2026-03-06 | 1.0505元 | 1.1168元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.1167元 |
| 2026-03-04 | 1.0503元 | 1.1166元 |
| 2026-03-03 | 1.0498元 | 1.1161元 |
| 2026-03-02 | 1.0497元 | 1.1160元 |
| 2026-02-27 | 1.0490元 | 1.1153元 |
| 2026-02-26 | 1.0487元 | 1.1150元 |
| 2026-02-25 | 1.0493元 | 1.1156元 |
| 2026-02-24 | 1.0496元 | 1.1159元 |
| 2026-02-13 | 1.0489元 | 1.1152元 |
| 2026-02-12 | 1.0489元 | 1.1152元 |
| 2026-02-11 | 1.0487元 | 1.1150元 |
| 2026-02-10 | 1.0484元 | 1.1147元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.1146元 |
| 2026-02-06 | 1.0477元 | 1.1140元 |
| 2026-02-05 | 1.0472元 | 1.1135元 |