国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 52.64亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 52.20亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 51.88亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 53.66亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 53.09亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 53.37亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 52.02亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.65亿 | 50.00亿元 | -- |