国投瑞银顺晖一年定开债发起式 (015624.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模52.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2264 / 7266)
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国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-28	2025-07-28	0.032 元	50.00亿	1.60亿元	2.99%	2.99%
2024-07-26	2024-07-26	0.016 元	50.00亿	7,999.98万元	1.51%	1.51%
2023-07-31	2023-07-31	0.0183 元	50.00亿	9,150.23万元	1.78%	1.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。