国投瑞银顺晖一年定开债发起式
(015624.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模53.05亿 (2026-06-30) 基金净值1.0421 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2321 / 7439)
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国投瑞银顺晖一年定开债发起式(015624) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-172026-08-170.0211 元50.00亿1.06亿1.98%1.98%
2025-07-282025-07-280.032 元50.00亿1.60亿2.99%2.99%
2024-07-262024-07-260.016 元50.00亿7,999.98万1.51%1.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。