永赢卓越臻选股票发起C (015618.jj 已退市) 永赢基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-13 | 基金类型股票型成立日期2022-06-14退市时间2025-06-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7598元 (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% (5023 / 5173) |
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永赢卓越臻选股票发起C(015618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-06-12 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2025-06-11 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-06-10 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-06-09 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-06-06 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-06-05 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-06-04 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-06-03 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-05-30 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-05-29 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-05-28 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2025-05-27 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-05-26 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-05-23 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-05-22 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2025-05-21 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-05-20 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-05-19 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-05-16 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-05-15 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-05-14 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-05-13 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-05-12 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2025-05-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2025-05-08 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2025-05-07 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2025-05-06 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-04-30 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-04-29 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-04-28 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-04-25 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-04-24 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-04-23 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-04-22 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-04-21 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-04-18 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-04-17 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-04-16 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-04-15 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-04-14 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-04-11 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2025-04-10 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-04-09 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2025-04-08 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2025-04-07 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2025-04-03 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-04-02 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-04-01 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-03-31 | 0.7443元 | 0.7443元 |