永赢卓越臻选股票发起C (015618.jj 已退市) 永赢基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-13 | 基金类型股票型成立日期2022-06-14退市时间2025-06-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7598元 (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% (5023 / 5173) |
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永赢卓越臻选股票发起C(015618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 8.51万元 | 1.20% | 1.42万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.31万元 | 1.20% | 7,176.00元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.97万元 | 1.20% | 2.50万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |