永赢卓越臻选股票发起C (015618.jj 已退市) 永赢基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-13 | 基金类型股票型成立日期2022-06-14退市时间2025-06-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7598元 (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.76% (5023 / 5173) |
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永赢卓越臻选股票发起C(015618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 807.14万 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 807.14万 | 91.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23万 | 2.29% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 2.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 50.26万 | 5.69% |
| 4 | 其他资产 | 5.14万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 456.55万 | 51.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.75万 | 14.81% |
| 租赁和商务服务业 | 33.12万 | 3.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.03万 | 3.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.80万 | 3.38% |
| 批发和零售业 | 27.83万 | 3.15% |
| 建筑业 | 16.08万 | 1.82% |
| 房地产业 | 12.50万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.11万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.50%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 38.46万 | 4.36% |
| 日常消费品 | 12.51万 | 1.42% |
| 信息技术 | 3.52万 | 0.40% |
| 非日常生活消费品 | 2.89万 | 0.33% |
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