华宝价值发现混合C(015614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-20 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-19 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-18 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-17 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-14 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-12 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-08-11 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-07 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-06 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-05 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-04 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-31 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-24 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-23 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-22 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-20 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-16 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-15 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-14 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-13 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-10 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-08 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-07-07 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-06 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-02 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-01 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-25 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-24 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-23 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-16 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-12 | 1.3536元 | 1.3536元 |