华宝价值发现混合C (015614.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3279元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8276 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝价值发现混合(005445) |
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华宝价值发现混合C(015614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-02 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-01 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-26 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-25 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-24 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-23 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-16 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-12 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-11 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-09 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-08 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-05 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-04 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-03 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-01 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-05-22 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-20 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-19 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-18 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-15 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-13 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-12 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-11 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-07 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-30 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-28 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-27 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-23 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-22 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-21 | 1.4820元 | 1.4820元 |