华宝价值发现混合C (015614.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4451元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7926 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝价值发现混合(005445) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝价值发现混合C(015614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-13 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-12 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-11 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-07 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-30 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-28 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-27 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-23 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-22 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-21 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-20 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-17 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-16 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-13 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-10 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-09 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-08 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-03 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-04-02 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-01 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-31 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-30 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-25 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-24 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-23 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-03-20 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-19 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-03-18 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-17 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-16 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-03-13 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-11 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-10 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-03-09 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-06 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-03-05 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-04 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |