华宝价值发现混合C(015614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-10-09 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-10-08 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-09-30 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-09-29 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-09-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-09-24 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-09-23 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-09-22 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-09-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-09-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-17 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-09-16 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-09-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-09-14 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-09-11 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-09-10 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-09-09 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-09-08 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-09-07 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-09-04 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-09-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-09-02 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-09-01 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-08-31 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-28 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-08-27 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-08-26 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-08-25 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-24 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-21 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-20 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-19 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-18 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-17 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-14 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-12 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-08-11 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-08-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-07 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-06 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-05 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-04 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-31 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |