华宝价值发现混合C (015614.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4451元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7926 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝价值发现混合(005445) |
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华宝价值发现混合C(015614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |