华宝价值发现混合C (015614.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理喻银尤基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4078元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (7960 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝价值发现混合(005445) |
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华宝价值发现混合C(015614) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 221.57万 | 154.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 198.34万 | 117.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 554.05万 | 351.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1,403.24万 | 950.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1,554.84万 | 1,068.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1,580.17万 | 1,053.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 1,733.36万 | 1,150.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1,403.22万 | 1,120.52万元 | -- |