信澳转型创新股票C (015608.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然基金类型股票型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4500元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.99% (895 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳转型创新股票(001105) |
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信澳转型创新股票C(015608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-06-04 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2026-06-03 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-02 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-06-01 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-29 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-28 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-05-27 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-26 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-05-25 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2026-05-22 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-05-21 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-20 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-05-19 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-05-18 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-15 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-14 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-05-13 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-11 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-05-08 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-07 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-05-06 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-30 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-04-29 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-28 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-27 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-04-24 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-04-23 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-04-22 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-04-21 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-20 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-17 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-16 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-15 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-14 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-13 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-10 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-09 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-04-08 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-07 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-03 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-02 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-31 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-03-30 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-26 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-25 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-24 | 1.5840元 | 1.5840元 |