信澳转型创新股票C
(015608.jj )
基金经理朱然基金类型股票型成立日期2022-06-01总资产规模5.39亿 (2026-06-30) 基金净值2.3040 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.67% (708 / 6225)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

信澳转型创新股票C(015608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
信澳转型创新股票C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-12-31332.52万1.20%55.42万0.20%
2025-12-31332.52万1.20%55.42万0.20%
2025-12-17--1.20%--0.20%
2025-12-17--1.20%--0.20%
2025-06-30138.41万1.20%23.07万0.20%
2025-06-30138.41万1.20%23.07万0.20%
2024-12-31225.90万1.20%37.65万0.20%
2024-12-31225.90万1.20%37.65万0.20%
2024-12-11--1.20%--0.20%
2024-12-11--1.20%--0.20%