信澳转型创新股票C
(015608.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2022-06-01总资产规模1.48亿 (2025-09-30) 基金净值1.4450 (2025-12-23) 基金经理朱然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (1932 / 5466)
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信澳转型创新股票C(015608) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.43亿89.40%
(其中) 股票3.43亿89.40%
2 银行存款及结算备付金3,250.69万8.48%
3 其他资产809.48万2.11%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.40%)
制造业3.13亿81.79%
信息传输、软件和信息技术服务业2,892.85万7.55%
批发和零售业25.00万0.07%
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