宏利行业精选混合C(015601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 9.4023元 | 9.4023元 |
| 2026-01-23 | 9.4871元 | 9.4871元 |
| 2026-01-22 | 9.4613元 | 9.4613元 |
| 2026-01-21 | 9.4200元 | 9.4200元 |
| 2026-01-20 | 9.4166元 | 9.4166元 |
| 2026-01-19 | 9.3671元 | 9.3671元 |
| 2026-01-16 | 9.2374元 | 9.2374元 |
| 2026-01-15 | 9.2314元 | 9.2314元 |
| 2026-01-14 | 9.1680元 | 9.1680元 |
| 2026-01-13 | 9.1175元 | 9.1175元 |
| 2026-01-12 | 9.1706元 | 9.1706元 |
| 2026-01-09 | 9.1290元 | 9.1290元 |
| 2026-01-08 | 9.0972元 | 9.0972元 |
| 2026-01-07 | 9.1521元 | 9.1521元 |
| 2026-01-06 | 9.1897元 | 9.1897元 |
| 2026-01-05 | 8.9874元 | 8.9874元 |
| 2025-12-31 | 8.8990元 | 8.8990元 |
| 2025-12-30 | 8.9428元 | 8.9428元 |
| 2025-12-29 | 8.8753元 | 8.8753元 |
| 2025-12-26 | 8.8845元 | 8.8845元 |
| 2025-12-25 | 8.9173元 | 8.9173元 |
| 2025-12-24 | 8.8782元 | 8.8782元 |
| 2025-12-23 | 8.7578元 | 8.7578元 |
| 2025-12-22 | 8.7691元 | 8.7691元 |
| 2025-12-19 | 8.6645元 | 8.6645元 |
| 2025-12-18 | 8.6269元 | 8.6269元 |
| 2025-12-17 | 8.6631元 | 8.6631元 |
| 2025-12-16 | 8.5352元 | 8.5352元 |
| 2025-12-15 | 8.6049元 | 8.6049元 |
| 2025-12-12 | 8.6364元 | 8.6364元 |
| 2025-12-11 | 8.5621元 | 8.5621元 |
| 2025-12-10 | 8.6505元 | 8.6505元 |
| 2025-12-09 | 8.6404元 | 8.6404元 |
| 2025-12-08 | 8.7318元 | 8.7318元 |
| 2025-12-05 | 8.7194元 | 8.7194元 |
| 2025-12-04 | 8.6467元 | 8.6467元 |
| 2025-12-03 | 8.6653元 | 8.6653元 |
| 2025-12-02 | 8.6686元 | 8.6686元 |
| 2025-12-01 | 8.6335元 | 8.6335元 |
| 2025-11-28 | 8.5620元 | 8.5620元 |
| 2025-11-27 | 8.4910元 | 8.4910元 |
| 2025-11-26 | 8.4671元 | 8.4671元 |
| 2025-11-25 | 8.4357元 | 8.4357元 |
| 2025-11-24 | 8.3415元 | 8.3415元 |
| 2025-11-21 | 8.3132元 | 8.3132元 |
| 2025-11-20 | 8.5051元 | 8.5051元 |
| 2025-11-19 | 8.5898元 | 8.5898元 |
| 2025-11-18 | 8.6153元 | 8.6153元 |
| 2025-11-17 | 8.7108元 | 8.7108元 |
| 2025-11-14 | 8.7461元 | 8.7461元 |