宏利行业精选混合C (015601.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值9.6846元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2977 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利行业精选混合(162204) |
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宏利行业精选混合C(015601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 9.6846元 | 9.6846元 |
| 2026-07-30 | 9.6762元 | 9.6762元 |
| 2026-07-29 | 9.6986元 | 9.6986元 |
| 2026-07-28 | 9.5479元 | 9.5479元 |
| 2026-07-27 | 9.5902元 | 9.5902元 |
| 2026-07-24 | 9.4189元 | 9.4189元 |
| 2026-07-23 | 9.6383元 | 9.6383元 |
| 2026-07-22 | 9.5367元 | 9.5367元 |
| 2026-07-21 | 9.4478元 | 9.4478元 |
| 2026-07-20 | 9.3195元 | 9.3195元 |
| 2026-07-17 | 9.1800元 | 9.1800元 |
| 2026-07-16 | 9.3081元 | 9.3081元 |
| 2026-07-15 | 9.3487元 | 9.3487元 |
| 2026-07-14 | 9.2685元 | 9.2685元 |
| 2026-07-13 | 9.1337元 | 9.1337元 |
| 2026-07-10 | 9.2921元 | 9.2921元 |
| 2026-07-09 | 9.3402元 | 9.3402元 |
| 2026-07-08 | 9.2584元 | 9.2584元 |
| 2026-07-07 | 9.3253元 | 9.3253元 |
| 2026-07-06 | 9.4098元 | 9.4098元 |
| 2026-07-03 | 9.3302元 | 9.3302元 |
| 2026-07-02 | 9.2759元 | 9.2759元 |
| 2026-07-01 | 9.2662元 | 9.2662元 |
| 2026-06-30 | 9.1599元 | 9.1599元 |
| 2026-06-29 | 9.1681元 | 9.1681元 |
| 2026-06-26 | 9.1670元 | 9.1670元 |
| 2026-06-25 | 9.3835元 | 9.3835元 |
| 2026-06-24 | 9.3938元 | 9.3938元 |
| 2026-06-23 | 9.2764元 | 9.2764元 |
| 2026-06-22 | 9.4362元 | 9.4362元 |
| 2026-06-18 | 9.1895元 | 9.1895元 |
| 2026-06-17 | 9.3269元 | 9.3269元 |
| 2026-06-16 | 9.3885元 | 9.3885元 |
| 2026-06-15 | 9.4456元 | 9.4456元 |
| 2026-06-12 | 9.2498元 | 9.2498元 |
| 2026-06-11 | 9.0154元 | 9.0154元 |
| 2026-06-10 | 9.1016元 | 9.1016元 |
| 2026-06-09 | 9.1561元 | 9.1561元 |
| 2026-06-08 | 9.0500元 | 9.0500元 |
| 2026-06-05 | 9.2719元 | 9.2719元 |
| 2026-06-04 | 9.2961元 | 9.2961元 |
| 2026-06-03 | 9.4169元 | 9.4169元 |
| 2026-06-02 | 9.4146元 | 9.4146元 |
| 2026-06-01 | 9.3736元 | 9.3736元 |
| 2026-05-29 | 9.3176元 | 9.3176元 |
| 2026-05-28 | 9.3523元 | 9.3523元 |
| 2026-05-27 | 9.4141元 | 9.4141元 |
| 2026-05-26 | 9.5044元 | 9.5044元 |
| 2026-05-25 | 9.4348元 | 9.4348元 |
| 2026-05-22 | 9.4245元 | 9.4245元 |