宏利行业精选混合C(015601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 9.5825元 | 9.5825元 |
| 2026-04-21 | 9.5186元 | 9.5186元 |
| 2026-04-20 | 9.4765元 | 9.4765元 |
| 2026-04-17 | 9.3861元 | 9.3861元 |
| 2026-04-16 | 9.4724元 | 9.4724元 |
| 2026-04-15 | 9.3903元 | 9.3903元 |
| 2026-04-14 | 9.4155元 | 9.4155元 |
| 2026-04-13 | 9.3370元 | 9.3370元 |
| 2026-04-10 | 9.3504元 | 9.3504元 |
| 2026-04-09 | 9.2669元 | 9.2669元 |
| 2026-04-08 | 9.2497元 | 9.2497元 |
| 2026-04-07 | 8.9906元 | 8.9906元 |
| 2026-04-03 | 8.8565元 | 8.8565元 |
| 2026-04-02 | 8.9476元 | 8.9476元 |
| 2026-04-01 | 9.0313元 | 9.0313元 |
| 2026-03-31 | 8.8769元 | 8.8769元 |
| 2026-03-30 | 8.9454元 | 8.9454元 |
| 2026-03-27 | 8.9492元 | 8.9492元 |
| 2026-03-26 | 8.8876元 | 8.8876元 |
| 2026-03-25 | 8.9497元 | 8.9497元 |
| 2026-03-24 | 8.7899元 | 8.7899元 |
| 2026-03-23 | 8.6682元 | 8.6682元 |
| 2026-03-20 | 8.8752元 | 8.8752元 |
| 2026-03-19 | 8.9547元 | 8.9547元 |
| 2026-03-18 | 9.1604元 | 9.1604元 |
| 2026-03-17 | 9.1526元 | 9.1526元 |
| 2026-03-16 | 9.2359元 | 9.2359元 |
| 2026-03-13 | 9.3016元 | 9.3016元 |
| 2026-03-12 | 9.3584元 | 9.3584元 |
| 2026-03-11 | 9.3827元 | 9.3827元 |
| 2026-03-10 | 9.2530元 | 9.2530元 |
| 2026-03-09 | 9.1382元 | 9.1382元 |
| 2026-03-06 | 9.3234元 | 9.3234元 |
| 2026-03-05 | 9.1930元 | 9.1930元 |
| 2026-03-04 | 9.1317元 | 9.1317元 |
| 2026-03-03 | 9.2613元 | 9.2613元 |
| 2026-03-02 | 9.4933元 | 9.4933元 |
| 2026-02-27 | 9.5057元 | 9.5057元 |
| 2026-02-26 | 9.5162元 | 9.5162元 |
| 2026-02-25 | 9.5561元 | 9.5561元 |
| 2026-02-24 | 9.4659元 | 9.4659元 |
| 2026-02-13 | 9.3053元 | 9.3053元 |
| 2026-02-12 | 9.4350元 | 9.4350元 |
| 2026-02-11 | 9.4418元 | 9.4418元 |
| 2026-02-10 | 9.3905元 | 9.3905元 |
| 2026-02-09 | 9.3735元 | 9.3735元 |
| 2026-02-06 | 9.2762元 | 9.2762元 |
| 2026-02-05 | 9.2576元 | 9.2576元 |
| 2026-02-04 | 9.3075元 | 9.3075元 |
| 2026-02-03 | 9.2309元 | 9.2309元 |