宏利行业精选混合C (015601.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.2719元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4064 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利行业精选混合(162204) |
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宏利行业精选混合C(015601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 9.2719元 | 9.2719元 |
| 2026-06-04 | 9.2961元 | 9.2961元 |
| 2026-06-03 | 9.4169元 | 9.4169元 |
| 2026-06-02 | 9.4146元 | 9.4146元 |
| 2026-06-01 | 9.3736元 | 9.3736元 |
| 2026-05-29 | 9.3176元 | 9.3176元 |
| 2026-05-28 | 9.3523元 | 9.3523元 |
| 2026-05-27 | 9.4141元 | 9.4141元 |
| 2026-05-26 | 9.5044元 | 9.5044元 |
| 2026-05-25 | 9.4348元 | 9.4348元 |
| 2026-05-22 | 9.4245元 | 9.4245元 |
| 2026-05-21 | 9.3569元 | 9.3569元 |
| 2026-05-20 | 9.4888元 | 9.4888元 |
| 2026-05-19 | 9.4939元 | 9.4939元 |
| 2026-05-18 | 9.4793元 | 9.4793元 |
| 2026-05-15 | 9.6048元 | 9.6048元 |
| 2026-05-14 | 9.6594元 | 9.6594元 |
| 2026-05-13 | 9.7883元 | 9.7883元 |
| 2026-05-12 | 9.7737元 | 9.7737元 |
| 2026-05-11 | 9.8371元 | 9.8371元 |
| 2026-05-08 | 9.7499元 | 9.7499元 |
| 2026-05-07 | 9.7895元 | 9.7895元 |
| 2026-05-06 | 9.8636元 | 9.8636元 |
| 2026-04-30 | 9.8098元 | 9.8098元 |
| 2026-04-29 | 9.8399元 | 9.8399元 |
| 2026-04-28 | 9.7373元 | 9.7373元 |
| 2026-04-27 | 9.6815元 | 9.6815元 |
| 2026-04-24 | 9.5902元 | 9.5902元 |
| 2026-04-23 | 9.5877元 | 9.5877元 |
| 2026-04-22 | 9.5825元 | 9.5825元 |
| 2026-04-21 | 9.5186元 | 9.5186元 |
| 2026-04-20 | 9.4765元 | 9.4765元 |
| 2026-04-17 | 9.3861元 | 9.3861元 |
| 2026-04-16 | 9.4724元 | 9.4724元 |
| 2026-04-15 | 9.3903元 | 9.3903元 |
| 2026-04-14 | 9.4155元 | 9.4155元 |
| 2026-04-13 | 9.3370元 | 9.3370元 |
| 2026-04-10 | 9.3504元 | 9.3504元 |
| 2026-04-09 | 9.2669元 | 9.2669元 |
| 2026-04-08 | 9.2497元 | 9.2497元 |
| 2026-04-07 | 8.9906元 | 8.9906元 |
| 2026-04-03 | 8.8565元 | 8.8565元 |
| 2026-04-02 | 8.9476元 | 8.9476元 |
| 2026-04-01 | 9.0313元 | 9.0313元 |
| 2026-03-31 | 8.8769元 | 8.8769元 |
| 2026-03-30 | 8.9454元 | 8.9454元 |
| 2026-03-27 | 8.9492元 | 8.9492元 |
| 2026-03-26 | 8.8876元 | 8.8876元 |
| 2026-03-25 | 8.9497元 | 8.9497元 |
| 2026-03-24 | 8.7899元 | 8.7899元 |