宏利行业精选混合C (015601.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.2921元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4035 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利行业精选混合(162204) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利行业精选混合C(015601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 9.2921元 | 9.2921元 |
| 2026-07-09 | 9.3402元 | 9.3402元 |
| 2026-07-08 | 9.2584元 | 9.2584元 |
| 2026-07-07 | 9.3253元 | 9.3253元 |
| 2026-07-06 | 9.4098元 | 9.4098元 |
| 2026-07-03 | 9.3302元 | 9.3302元 |
| 2026-07-02 | 9.2759元 | 9.2759元 |
| 2026-07-01 | 9.2662元 | 9.2662元 |
| 2026-06-30 | 9.1599元 | 9.1599元 |
| 2026-06-29 | 9.1681元 | 9.1681元 |
| 2026-06-26 | 9.1670元 | 9.1670元 |
| 2026-06-25 | 9.3835元 | 9.3835元 |
| 2026-06-24 | 9.3938元 | 9.3938元 |
| 2026-06-23 | 9.2764元 | 9.2764元 |
| 2026-06-22 | 9.4362元 | 9.4362元 |
| 2026-06-18 | 9.1895元 | 9.1895元 |
| 2026-06-17 | 9.3269元 | 9.3269元 |
| 2026-06-16 | 9.3885元 | 9.3885元 |
| 2026-06-15 | 9.4456元 | 9.4456元 |
| 2026-06-12 | 9.2498元 | 9.2498元 |
| 2026-06-11 | 9.0154元 | 9.0154元 |
| 2026-06-10 | 9.1016元 | 9.1016元 |
| 2026-06-09 | 9.1561元 | 9.1561元 |
| 2026-06-08 | 9.0500元 | 9.0500元 |
| 2026-06-05 | 9.2719元 | 9.2719元 |
| 2026-06-04 | 9.2961元 | 9.2961元 |
| 2026-06-03 | 9.4169元 | 9.4169元 |
| 2026-06-02 | 9.4146元 | 9.4146元 |
| 2026-06-01 | 9.3736元 | 9.3736元 |
| 2026-05-29 | 9.3176元 | 9.3176元 |
| 2026-05-28 | 9.3523元 | 9.3523元 |
| 2026-05-27 | 9.4141元 | 9.4141元 |
| 2026-05-26 | 9.5044元 | 9.5044元 |
| 2026-05-25 | 9.4348元 | 9.4348元 |
| 2026-05-22 | 9.4245元 | 9.4245元 |
| 2026-05-21 | 9.3569元 | 9.3569元 |
| 2026-05-20 | 9.4888元 | 9.4888元 |
| 2026-05-19 | 9.4939元 | 9.4939元 |
| 2026-05-18 | 9.4793元 | 9.4793元 |
| 2026-05-15 | 9.6048元 | 9.6048元 |
| 2026-05-14 | 9.6594元 | 9.6594元 |
| 2026-05-13 | 9.7883元 | 9.7883元 |
| 2026-05-12 | 9.7737元 | 9.7737元 |
| 2026-05-11 | 9.8371元 | 9.8371元 |
| 2026-05-08 | 9.7499元 | 9.7499元 |
| 2026-05-07 | 9.7895元 | 9.7895元 |
| 2026-05-06 | 9.8636元 | 9.8636元 |
| 2026-04-30 | 9.8098元 | 9.8098元 |
| 2026-04-29 | 9.8399元 | 9.8399元 |
| 2026-04-28 | 9.7373元 | 9.7373元 |