宏利行业精选混合C (015601.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2022-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.8636元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3481 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利行业精选混合(162204) |
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宏利行业精选混合C(015601) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.88元 | 8,287.60万 | 933.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 8.90元 | 5,589.42万 | 628.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 8.74元 | 8,083.63万 | 924.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.83元 | 1,118.87万 | 163.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 6.83元 | 836.50万 | 122.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.79元 | 793.50万 | 116.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 6.90元 | 1,420.47万 | 205.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.39元 | 2,111.99万 | 330.35万元 | -- |