国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9249元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1902 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板指数(LOF)(160223) |
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国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-07-23 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-22 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-07-21 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-07-20 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-07-17 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-07-16 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-07-15 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-07-14 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-07-13 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-07-10 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-09 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-07-08 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-07-07 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-07-06 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-07-03 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-07-02 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-07-01 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-06-30 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-06-29 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-06-26 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-06-25 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-24 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-06-23 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-06-22 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-06-18 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-06-17 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-06-16 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-06-15 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-06-12 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-06-11 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-06-10 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-09 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-08 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-06-05 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-06-04 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-03 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-06-02 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-06-01 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-05-29 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-05-28 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-27 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-05-26 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-05-25 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-05-22 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-05-21 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-20 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-19 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-05-18 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-05-15 | 2.1568元 | 2.1568元 |