国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8226元 (2026-02-27) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2525 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板指数（LOF）A |
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国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 3,995.19万 | 2,258.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 6,082.63万 | 3,410.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 5,408.00万 | 4,486.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 5,277.92万 | 4,522.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 6,534.98万 | 5,527.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 7,097.03万 | 5,979.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,458.55万 | 4,785.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,691.62万 | 4,731.84万元 | -- |