国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3863元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.60% (1784 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板指数(LOF)(160223) |
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国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-06-18 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-06-17 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-06-16 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-06-15 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-06-12 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-06-11 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-06-10 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-06-09 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-06-08 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-06-05 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-06-04 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-03 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-06-02 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-06-01 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-05-29 | 2.2112元 | 2.2112元 |
| 2026-05-28 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-27 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-05-26 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-05-25 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2026-05-22 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-05-21 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-05-20 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-19 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-05-18 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-05-15 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-14 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-05-13 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-12 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-05-11 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-05-08 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-05-07 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-05-06 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-04-30 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-04-29 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-04-28 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-27 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-04-24 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-04-23 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-22 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-21 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-20 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-04-17 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-04-16 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-04-15 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-04-14 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-04-13 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-10 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-09 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-08 | 1.8408元 | 1.8408元 |