国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj ) 创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0249元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (2127 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板指数(LOF)(160223) |
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国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-04-29 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-04-28 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-27 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-04-24 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-04-23 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-22 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-21 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-04-20 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-04-17 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-04-16 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-04-15 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-04-14 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-04-13 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-10 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-04-09 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-08 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-04-07 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-03 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-02 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-04-01 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-31 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-03-30 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-03-27 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-03-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-25 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-24 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-03-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-03-20 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-03-19 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-03-18 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-17 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-03-16 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-03-13 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-03-12 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-03-11 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-03-10 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-09 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-06 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-03-05 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-03-04 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-03 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-02 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-02-27 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-02-26 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-02-25 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-02-24 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-02-13 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-02-12 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-02-11 | 1.8100元 | 1.8100元 |