国泰金马稳健回报混合C (015589.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0434元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6728 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合(020005) |
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0434元 | 1.1616元 |
| 2026-07-23 | 1.0607元 | 1.1789元 |
| 2026-07-22 | 1.0706元 | 1.1888元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.2076元 |
| 2026-07-20 | 1.0380元 | 1.1562元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.1785元 |
| 2026-07-16 | 1.1269元 | 1.2451元 |
| 2026-07-15 | 1.1600元 | 1.2782元 |
| 2026-07-14 | 1.1788元 | 1.2970元 |
| 2026-07-13 | 1.1893元 | 1.3075元 |
| 2026-07-10 | 1.2679元 | 1.3861元 |
| 2026-07-09 | 1.2987元 | 1.4169元 |
| 2026-07-08 | 1.2578元 | 1.3760元 |
| 2026-07-07 | 1.2947元 | 1.4129元 |
| 2026-07-06 | 1.3077元 | 1.4259元 |
| 2026-07-03 | 1.3390元 | 1.4572元 |
| 2026-07-02 | 1.3193元 | 1.4375元 |
| 2026-07-01 | 1.3758元 | 1.4940元 |
| 2026-06-30 | 1.3782元 | 1.4964元 |
| 2026-06-29 | 1.3155元 | 1.4337元 |
| 2026-06-26 | 1.2950元 | 1.4132元 |
| 2026-06-25 | 1.2978元 | 1.4160元 |
| 2026-06-24 | 1.2905元 | 1.4087元 |
| 2026-06-23 | 1.2633元 | 1.3815元 |
| 2026-06-22 | 1.2775元 | 1.3957元 |
| 2026-06-18 | 1.2950元 | 1.4132元 |
| 2026-06-17 | 1.2783元 | 1.3965元 |
| 2026-06-16 | 1.2530元 | 1.3712元 |
| 2026-06-15 | 1.2420元 | 1.3602元 |
| 2026-06-12 | 1.1991元 | 1.3173元 |
| 2026-06-11 | 1.1998元 | 1.3180元 |
| 2026-06-10 | 1.2075元 | 1.3257元 |
| 2026-06-09 | 1.2330元 | 1.3512元 |
| 2026-06-08 | 1.2075元 | 1.3257元 |
| 2026-06-05 | 1.2279元 | 1.3461元 |
| 2026-06-04 | 1.2311元 | 1.3493元 |
| 2026-06-03 | 1.2073元 | 1.3255元 |
| 2026-06-02 | 1.1898元 | 1.3080元 |
| 2026-06-01 | 1.1773元 | 1.2955元 |
| 2026-05-29 | 1.2063元 | 1.3245元 |
| 2026-05-28 | 1.2658元 | 1.3840元 |
| 2026-05-27 | 1.2773元 | 1.3955元 |
| 2026-05-26 | 1.3178元 | 1.4360元 |
| 2026-05-25 | 1.3381元 | 1.4563元 |
| 2026-05-22 | 1.3286元 | 1.4468元 |
| 2026-05-21 | 1.3110元 | 1.4292元 |
| 2026-05-20 | 1.3059元 | 1.4241元 |
| 2026-05-19 | 1.2903元 | 1.4085元 |
| 2026-05-18 | 1.2807元 | 1.3989元 |
| 2026-05-15 | 1.2783元 | 1.3965元 |