国泰金马稳健回报混合C (015589.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2279元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (4938 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合(020005) |
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2279元 | 1.3461元 |
| 2026-06-04 | 1.2311元 | 1.3493元 |
| 2026-06-03 | 1.2073元 | 1.3255元 |
| 2026-06-02 | 1.1898元 | 1.3080元 |
| 2026-06-01 | 1.1773元 | 1.2955元 |
| 2026-05-29 | 1.2063元 | 1.3245元 |
| 2026-05-28 | 1.2658元 | 1.3840元 |
| 2026-05-27 | 1.2773元 | 1.3955元 |
| 2026-05-26 | 1.3178元 | 1.4360元 |
| 2026-05-25 | 1.3381元 | 1.4563元 |
| 2026-05-22 | 1.3286元 | 1.4468元 |
| 2026-05-21 | 1.3110元 | 1.4292元 |
| 2026-05-20 | 1.3059元 | 1.4241元 |
| 2026-05-19 | 1.2903元 | 1.4085元 |
| 2026-05-18 | 1.2807元 | 1.3989元 |
| 2026-05-15 | 1.2783元 | 1.3965元 |
| 2026-05-14 | 1.2584元 | 1.3766元 |
| 2026-05-13 | 1.2921元 | 1.4103元 |
| 2026-05-12 | 1.2807元 | 1.3989元 |
| 2026-05-11 | 1.2964元 | 1.4146元 |
| 2026-05-08 | 1.2837元 | 1.4019元 |
| 2026-05-07 | 1.2594元 | 1.3776元 |
| 2026-05-06 | 1.2172元 | 1.3354元 |
| 2026-04-30 | 1.1959元 | 1.3141元 |
| 2026-04-29 | 1.1639元 | 1.2821元 |
| 2026-04-28 | 1.1532元 | 1.2714元 |
| 2026-04-27 | 1.1657元 | 1.2839元 |
| 2026-04-24 | 1.1547元 | 1.2729元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.2833元 |
| 2026-04-22 | 1.1795元 | 1.2977元 |
| 2026-04-21 | 1.1680元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1646元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.1576元 | 1.2758元 |
| 2026-04-16 | 1.1411元 | 1.2593元 |
| 2026-04-15 | 1.1135元 | 1.2317元 |
| 2026-04-14 | 1.1111元 | 1.2293元 |
| 2026-04-13 | 1.0888元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.2169元 |
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.2117元 |
| 2026-04-08 | 1.0953元 | 1.2135元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.1758元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.1872元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.2041元 |
| 2026-03-31 | 1.0699元 | 1.1881元 |
| 2026-03-30 | 1.0858元 | 1.2040元 |
| 2026-03-27 | 1.0978元 | 1.2160元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.2170元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.2193元 |