国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0322元 | 1.1504元 |
| 2026-09-10 | 1.0509元 | 1.1691元 |
| 2026-09-09 | 1.0705元 | 1.1887元 |
| 2026-09-08 | 1.0746元 | 1.1928元 |
| 2026-09-07 | 1.0763元 | 1.1945元 |
| 2026-09-04 | 1.0419元 | 1.1601元 |
| 2026-09-03 | 1.0665元 | 1.1847元 |
| 2026-09-02 | 1.0610元 | 1.1792元 |
| 2026-09-01 | 1.0728元 | 1.1910元 |
| 2026-08-31 | 1.0945元 | 1.2127元 |
| 2026-08-28 | 1.0823元 | 1.2005元 |
| 2026-08-27 | 1.0978元 | 1.2160元 |
| 2026-08-26 | 1.0653元 | 1.1835元 |
| 2026-08-25 | 1.0652元 | 1.1834元 |
| 2026-08-24 | 1.0664元 | 1.1846元 |
| 2026-08-21 | 1.0905元 | 1.2087元 |
| 2026-08-20 | 1.0813元 | 1.1995元 |
| 2026-08-19 | 1.0724元 | 1.1906元 |
| 2026-08-18 | 1.1633元 | 1.2815元 |
| 2026-08-17 | 1.1558元 | 1.2740元 |
| 2026-08-14 | 1.1245元 | 1.2427元 |
| 2026-08-13 | 1.1202元 | 1.2384元 |
| 2026-08-12 | 1.1300元 | 1.2482元 |
| 2026-08-11 | 1.1144元 | 1.2326元 |
| 2026-08-10 | 1.1121元 | 1.2303元 |
| 2026-08-07 | 1.1121元 | 1.2303元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.1992元 |
| 2026-08-05 | 1.0697元 | 1.1879元 |
| 2026-08-04 | 1.0388元 | 1.1570元 |
| 2026-08-03 | 0.9944元 | 1.1126元 |
| 2026-07-31 | 0.9994元 | 1.1176元 |
| 2026-07-30 | 0.9642元 | 1.0824元 |
| 2026-07-29 | 1.0102元 | 1.1284元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.1325元 |
| 2026-07-27 | 1.0712元 | 1.1894元 |
| 2026-07-24 | 1.0434元 | 1.1616元 |
| 2026-07-23 | 1.0607元 | 1.1789元 |
| 2026-07-22 | 1.0706元 | 1.1888元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.2076元 |
| 2026-07-20 | 1.0380元 | 1.1562元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.1785元 |
| 2026-07-16 | 1.1269元 | 1.2451元 |
| 2026-07-15 | 1.1600元 | 1.2782元 |
| 2026-07-14 | 1.1788元 | 1.2970元 |
| 2026-07-13 | 1.1893元 | 1.3075元 |
| 2026-07-10 | 1.2679元 | 1.3861元 |
| 2026-07-09 | 1.2987元 | 1.4169元 |
| 2026-07-08 | 1.2578元 | 1.3760元 |
| 2026-07-07 | 1.2947元 | 1.4129元 |
| 2026-07-06 | 1.3077元 | 1.4259元 |