国泰金马稳健回报混合C (015589.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0935元 (2026-04-09) 基金经理谢泓材管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6251 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合A |
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.2117元 |
| 2026-04-08 | 1.0953元 | 1.2135元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.1758元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.1872元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.2041元 |
| 2026-03-31 | 1.0699元 | 1.1881元 |
| 2026-03-30 | 1.0858元 | 1.2040元 |
| 2026-03-27 | 1.0978元 | 1.2160元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.2170元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.2193元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.2119元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.2384元 |
| 2026-03-19 | 1.1140元 | 1.2322元 |
| 2026-03-18 | 1.1500元 | 1.2682元 |
| 2026-03-17 | 1.1388元 | 1.2570元 |
| 2026-03-16 | 1.1560元 | 1.2742元 |
| 2026-03-13 | 1.1675元 | 1.2857元 |
| 2026-03-12 | 1.1879元 | 1.3061元 |
| 2026-03-11 | 1.1986元 | 1.3168元 |
| 2026-03-10 | 1.2102元 | 1.3284元 |
| 2026-03-09 | 1.1724元 | 1.2906元 |
| 2026-03-06 | 1.2026元 | 1.3208元 |
| 2026-03-05 | 1.2056元 | 1.3238元 |
| 2026-03-04 | 1.1914元 | 1.3096元 |
| 2026-03-03 | 1.1981元 | 1.3163元 |
| 2026-03-02 | 1.2631元 | 1.3813元 |
| 2026-02-27 | 1.2961元 | 1.4143元 |
| 2026-02-26 | 1.2899元 | 1.4081元 |
| 2026-02-25 | 1.2755元 | 1.3937元 |
| 2026-02-24 | 1.2600元 | 1.3782元 |
| 2026-02-13 | 1.2795元 | 1.3977元 |
| 2026-02-12 | 1.2918元 | 1.4100元 |
| 2026-02-11 | 1.2765元 | 1.3947元 |
| 2026-02-10 | 1.2943元 | 1.4125元 |
| 2026-02-09 | 1.3001元 | 1.4183元 |
| 2026-02-06 | 1.2741元 | 1.3923元 |
| 2026-02-05 | 1.2612元 | 1.3794元 |
| 2026-02-04 | 1.2872元 | 1.4054元 |
| 2026-02-03 | 1.2981元 | 1.4163元 |
| 2026-02-02 | 1.2507元 | 1.3689元 |
| 2026-01-30 | 1.2746元 | 1.3928元 |
| 2026-01-29 | 1.2683元 | 1.3865元 |
| 2026-01-28 | 1.2924元 | 1.4106元 |
| 2026-01-27 | 1.3209元 | 1.4391元 |
| 2026-01-26 | 1.3084元 | 1.4266元 |
| 2026-01-23 | 1.3696元 | 1.4878元 |
| 2026-01-22 | 1.3363元 | 1.4545元 |
| 2026-01-21 | 1.3393元 | 1.4575元 |