国泰金马稳健回报混合C (015589.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2584元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4849 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合(020005) |
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2584元 | 1.3766元 |
| 2026-05-13 | 1.2921元 | 1.4103元 |
| 2026-05-12 | 1.2807元 | 1.3989元 |
| 2026-05-11 | 1.2964元 | 1.4146元 |
| 2026-05-08 | 1.2837元 | 1.4019元 |
| 2026-05-07 | 1.2594元 | 1.3776元 |
| 2026-05-06 | 1.2172元 | 1.3354元 |
| 2026-04-30 | 1.1959元 | 1.3141元 |
| 2026-04-29 | 1.1639元 | 1.2821元 |
| 2026-04-28 | 1.1532元 | 1.2714元 |
| 2026-04-27 | 1.1657元 | 1.2839元 |
| 2026-04-24 | 1.1547元 | 1.2729元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.2833元 |
| 2026-04-22 | 1.1795元 | 1.2977元 |
| 2026-04-21 | 1.1680元 | 1.2862元 |
| 2026-04-20 | 1.1646元 | 1.2828元 |
| 2026-04-17 | 1.1576元 | 1.2758元 |
| 2026-04-16 | 1.1411元 | 1.2593元 |
| 2026-04-15 | 1.1135元 | 1.2317元 |
| 2026-04-14 | 1.1111元 | 1.2293元 |
| 2026-04-13 | 1.0888元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.2169元 |
| 2026-04-09 | 1.0935元 | 1.2117元 |
| 2026-04-08 | 1.0953元 | 1.2135元 |
| 2026-04-07 | 1.0576元 | 1.1758元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.1872元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.2041元 |
| 2026-03-31 | 1.0699元 | 1.1881元 |
| 2026-03-30 | 1.0858元 | 1.2040元 |
| 2026-03-27 | 1.0978元 | 1.2160元 |
| 2026-03-26 | 1.0988元 | 1.2170元 |
| 2026-03-25 | 1.1163元 | 1.2345元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.2193元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.2119元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.2384元 |
| 2026-03-19 | 1.1140元 | 1.2322元 |
| 2026-03-18 | 1.1500元 | 1.2682元 |
| 2026-03-17 | 1.1388元 | 1.2570元 |
| 2026-03-16 | 1.1560元 | 1.2742元 |
| 2026-03-13 | 1.1675元 | 1.2857元 |
| 2026-03-12 | 1.1879元 | 1.3061元 |
| 2026-03-11 | 1.1986元 | 1.3168元 |
| 2026-03-10 | 1.2102元 | 1.3284元 |
| 2026-03-09 | 1.1724元 | 1.2906元 |
| 2026-03-06 | 1.2026元 | 1.3208元 |
| 2026-03-05 | 1.2056元 | 1.3238元 |
| 2026-03-04 | 1.1914元 | 1.3096元 |
| 2026-03-03 | 1.1981元 | 1.3163元 |
| 2026-03-02 | 1.2631元 | 1.3813元 |