国泰金马稳健回报混合C(015589) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 1,519.00万 | 1,102.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 898.04万 | 839.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,119.26万 | 835.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,565.86万 | 1,168.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 207.66万 | 198.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 237.26万 | 224.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 93.77万 | 101.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 102.79万 | 105.46万元 | -- |