国泰金马稳健回报混合C (015589.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理谢泓材基金类型混合型成立日期2022-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2964元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (4544 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金马稳健回报混合(020005) |
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国泰金马稳健回报混合C(015589) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 898.04万 | 839.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,119.26万 | 835.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,565.86万 | 1,168.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 207.66万 | 198.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 237.26万 | 224.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 93.77万 | 101.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 102.79万 | 105.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 97.61万 | 103.78万元 | -- |