东方匠心优选混合C (015587.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理房建威基金类型混合型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (7361 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方匠心优选混合(015586) |
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东方匠心优选混合C(015587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-27 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-22 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-01 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |