东方匠心优选混合C(015587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-20 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |