东方匠心优选混合C(015587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-01 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-31 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-28 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-21 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-27 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-02 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |