东方匠心优选混合C(015587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-03 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-01 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-03-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-23 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-02-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |