东方匠心优选混合C(015587) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 624.11万 | 618.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,248.06万 | 1,246.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1,551.53万 | 1,706.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,981.59万 | 2,189.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2,901.73万 | 3,335.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,699.58万 | 5,144.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,962.40万 | 2,144.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,314.23万 | 2,425.57万元 | -- |