中金金誉债券(015580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.0945元 |
| 2026-05-13 | 1.0245元 | 1.0944元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0941元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0239元 | 1.0938元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.0937元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0937元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.0936元 |
| 2026-04-29 | 1.0270元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0934元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0933元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0932元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0263元 | 1.0928元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.0926元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.0926元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.0925元 |
| 2026-04-13 | 1.0259元 | 1.0924元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.0923元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0255元 | 1.0920元 |
| 2026-04-07 | 1.0254元 | 1.0919元 |
| 2026-04-03 | 1.0250元 | 1.0915元 |
| 2026-04-02 | 1.0248元 | 1.0913元 |
| 2026-04-01 | 1.0247元 | 1.0912元 |
| 2026-03-31 | 1.0246元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0244元 | 1.0909元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.0908元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0906元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0905元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0904元 |
| 2026-03-20 | 1.0238元 | 1.0903元 |
| 2026-03-19 | 1.0236元 | 1.0901元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.0899元 |
| 2026-03-17 | 1.0232元 | 1.0897元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.0895元 |
| 2026-03-13 | 1.0229元 | 1.0894元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.0891元 |
| 2026-03-11 | 1.0226元 | 1.0891元 |
| 2026-03-10 | 1.0225元 | 1.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.0224元 | 1.0889元 |
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.0889元 |
| 2026-03-05 | 1.0223元 | 1.0888元 |
| 2026-03-04 | 1.0221元 | 1.0886元 |
| 2026-03-03 | 1.0219元 | 1.0884元 |
| 2026-03-02 | 1.0218元 | 1.0883元 |