中金金誉债券(015580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0308元 | 1.1007元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.1006元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.1006元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.1003元 |
| 2026-08-14 | 1.0303元 | 1.1002元 |
| 2026-08-13 | 1.0302元 | 1.1001元 |
| 2026-08-12 | 1.0300元 | 1.0999元 |
| 2026-08-11 | 1.0299元 | 1.0998元 |
| 2026-08-10 | 1.0298元 | 1.0997元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.0996元 |
| 2026-08-06 | 1.0296元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.0295元 | 1.0994元 |
| 2026-08-04 | 1.0294元 | 1.0993元 |
| 2026-08-03 | 1.0293元 | 1.0992元 |
| 2026-07-31 | 1.0292元 | 1.0991元 |
| 2026-07-30 | 1.0291元 | 1.0990元 |
| 2026-07-29 | 1.0290元 | 1.0989元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.0989元 |
| 2026-07-27 | 1.0291元 | 1.0990元 |
| 2026-07-24 | 1.0290元 | 1.0989元 |
| 2026-07-23 | 1.0290元 | 1.0989元 |
| 2026-07-22 | 1.0289元 | 1.0988元 |
| 2026-07-21 | 1.0288元 | 1.0987元 |
| 2026-07-20 | 1.0288元 | 1.0987元 |
| 2026-07-17 | 1.0287元 | 1.0986元 |
| 2026-07-16 | 1.0286元 | 1.0985元 |
| 2026-07-15 | 1.0286元 | 1.0985元 |
| 2026-07-14 | 1.0285元 | 1.0984元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.0984元 |
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.0983元 |
| 2026-07-09 | 1.0283元 | 1.0982元 |
| 2026-07-08 | 1.0282元 | 1.0981元 |
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.0982元 |
| 2026-07-06 | 1.0282元 | 1.0981元 |
| 2026-07-03 | 1.0280元 | 1.0979元 |
| 2026-07-02 | 1.0279元 | 1.0978元 |
| 2026-07-01 | 1.0280元 | 1.0979元 |
| 2026-06-30 | 1.0283元 | 1.0982元 |
| 2026-06-29 | 1.0282元 | 1.0981元 |
| 2026-06-26 | 1.0280元 | 1.0979元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.0277元 | 1.0976元 |
| 2026-06-23 | 1.0275元 | 1.0974元 |
| 2026-06-22 | 1.0277元 | 1.0976元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.0974元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.0972元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.0969元 |
| 2026-06-15 | 1.0269元 | 1.0968元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0967元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.0968元 |