中金金誉债券(015580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0343元 | 1.1042元 |
| 2026-10-08 | 1.0342元 | 1.1041元 |
| 2026-09-30 | 1.0339元 | 1.1038元 |
| 2026-09-29 | 1.0340元 | 1.1039元 |
| 2026-09-28 | 1.0337元 | 1.1036元 |
| 2026-09-24 | 1.0336元 | 1.1035元 |
| 2026-09-23 | 1.0334元 | 1.1033元 |
| 2026-09-22 | 1.0333元 | 1.1032元 |
| 2026-09-21 | 1.0332元 | 1.1031元 |
| 2026-09-18 | 1.0329元 | 1.1028元 |
| 2026-09-17 | 1.0327元 | 1.1026元 |
| 2026-09-16 | 1.0326元 | 1.1025元 |
| 2026-09-15 | 1.0325元 | 1.1024元 |
| 2026-09-14 | 1.0323元 | 1.1022元 |
| 2026-09-11 | 1.0321元 | 1.1020元 |
| 2026-09-10 | 1.0321元 | 1.1020元 |
| 2026-09-09 | 1.0320元 | 1.1019元 |
| 2026-09-08 | 1.0319元 | 1.1018元 |
| 2026-09-07 | 1.0319元 | 1.1018元 |
| 2026-09-04 | 1.0316元 | 1.1015元 |
| 2026-09-03 | 1.0315元 | 1.1014元 |
| 2026-09-02 | 1.0312元 | 1.1011元 |
| 2026-09-01 | 1.0312元 | 1.1011元 |
| 2026-08-31 | 1.0309元 | 1.1008元 |
| 2026-08-28 | 1.0308元 | 1.1007元 |
| 2026-08-27 | 1.0309元 | 1.1008元 |
| 2026-08-26 | 1.0310元 | 1.1009元 |
| 2026-08-25 | 1.0310元 | 1.1009元 |
| 2026-08-24 | 1.0309元 | 1.1008元 |
| 2026-08-21 | 1.0307元 | 1.1006元 |
| 2026-08-20 | 1.0308元 | 1.1007元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.1006元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.1006元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.1003元 |
| 2026-08-14 | 1.0303元 | 1.1002元 |
| 2026-08-13 | 1.0302元 | 1.1001元 |
| 2026-08-12 | 1.0300元 | 1.0999元 |
| 2026-08-11 | 1.0299元 | 1.0998元 |
| 2026-08-10 | 1.0298元 | 1.0997元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.0996元 |
| 2026-08-06 | 1.0296元 | 1.0995元 |
| 2026-08-05 | 1.0295元 | 1.0994元 |
| 2026-08-04 | 1.0294元 | 1.0993元 |
| 2026-08-03 | 1.0293元 | 1.0992元 |
| 2026-07-31 | 1.0292元 | 1.0991元 |
| 2026-07-30 | 1.0291元 | 1.0990元 |
| 2026-07-29 | 1.0290元 | 1.0989元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.0989元 |
| 2026-07-27 | 1.0291元 | 1.0990元 |
| 2026-07-24 | 1.0290元 | 1.0989元 |