中金金誉债券(015580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0280元 | 1.0979元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.0978元 |
| 2026-06-24 | 1.0277元 | 1.0976元 |
| 2026-06-23 | 1.0275元 | 1.0974元 |
| 2026-06-22 | 1.0277元 | 1.0976元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.0974元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.0972元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.0969元 |
| 2026-06-15 | 1.0269元 | 1.0968元 |
| 2026-06-12 | 1.0268元 | 1.0967元 |
| 2026-06-11 | 1.0269元 | 1.0968元 |
| 2026-06-10 | 1.0275元 | 1.0974元 |
| 2026-06-09 | 1.0277元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0280元 | 1.0979元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0980元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.0978元 |
| 2026-06-03 | 1.0278元 | 1.0977元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0972元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.0968元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0264元 | 1.0963元 |
| 2026-05-26 | 1.0261元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.0958元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.0955元 |
| 2026-05-21 | 1.0255元 | 1.0954元 |
| 2026-05-20 | 1.0254元 | 1.0953元 |
| 2026-05-19 | 1.0252元 | 1.0951元 |
| 2026-05-18 | 1.0250元 | 1.0949元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.0946元 |
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.0945元 |
| 2026-05-13 | 1.0245元 | 1.0944元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0941元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0239元 | 1.0938元 |
| 2026-05-07 | 1.0272元 | 1.0937元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0937元 |
| 2026-04-30 | 1.0271元 | 1.0936元 |
| 2026-04-29 | 1.0270元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0934元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0933元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0933元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0932元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0932元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0263元 | 1.0928元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.0926元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.0926元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.0925元 |