中金金誉债券(015580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0212元 | 1.0877元 |
| 2026-02-12 | 1.0211元 | 1.0876元 |
| 2026-02-11 | 1.0210元 | 1.0875元 |
| 2026-02-10 | 1.0209元 | 1.0874元 |
| 2026-02-09 | 1.0209元 | 1.0874元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.0871元 |
| 2026-02-05 | 1.0205元 | 1.0870元 |
| 2026-02-04 | 1.0199元 | 1.0864元 |
| 2026-02-03 | 1.0199元 | 1.0864元 |
| 2026-02-02 | 1.0198元 | 1.0863元 |
| 2026-01-30 | 1.0197元 | 1.0862元 |
| 2026-01-29 | 1.0197元 | 1.0862元 |
| 2026-01-28 | 1.0196元 | 1.0861元 |
| 2026-01-27 | 1.0195元 | 1.0860元 |
| 2026-01-26 | 1.0223元 | 1.0862元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0860元 |
| 2026-01-22 | 1.0218元 | 1.0857元 |
| 2026-01-21 | 1.0216元 | 1.0855元 |
| 2026-01-20 | 1.0211元 | 1.0850元 |
| 2026-01-19 | 1.0207元 | 1.0846元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0843元 |
| 2026-01-15 | 1.0202元 | 1.0841元 |
| 2026-01-14 | 1.0198元 | 1.0837元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.0835元 |
| 2026-01-12 | 1.0193元 | 1.0832元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.0830元 |
| 2026-01-08 | 1.0191元 | 1.0830元 |
| 2026-01-07 | 1.0190元 | 1.0829元 |
| 2026-01-06 | 1.0194元 | 1.0833元 |
| 2026-01-05 | 1.0196元 | 1.0835元 |
| 2025-12-31 | 1.0194元 | 1.0833元 |
| 2025-12-30 | 1.0192元 | 1.0831元 |
| 2025-12-29 | 1.0191元 | 1.0830元 |
| 2025-12-26 | 1.0195元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0193元 | 1.0832元 |
| 2025-12-24 | 1.0190元 | 1.0829元 |
| 2025-12-23 | 1.0190元 | 1.0829元 |
| 2025-12-22 | 1.0184元 | 1.0823元 |
| 2025-12-19 | 1.0184元 | 1.0823元 |
| 2025-12-18 | 1.0179元 | 1.0818元 |
| 2025-12-17 | 1.0176元 | 1.0815元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.0809元 |
| 2025-12-15 | 1.0171元 | 1.0810元 |
| 2025-12-12 | 1.0175元 | 1.0814元 |
| 2025-12-11 | 1.0175元 | 1.0814元 |
| 2025-12-10 | 1.0172元 | 1.0811元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.0808元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0806元 |
| 2025-12-05 | 1.0168元 | 1.0807元 |
| 2025-12-04 | 1.0167元 | 1.0806元 |